Сравнение UI с TPL
UI (Ubiquiti Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UI returned 31.51%/yr vs 37.18%/yr for TPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 42.00%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 31.51% против 37.18% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
TPL
- 1 день
- 9.69%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 42.00%
- 6 месяцев
- 33.76%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 37.18%
Сравнение доходности по годам UI и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 4.37% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 42.00% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between UI and TPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UI:
$34.90B
TPL:
$28.07B
UI:
$15.56
TPL:
$7.30
UI:
37.03
TPL:
55.75
UI:
2.40
TPL:
2.95
UI:
11.27
TPL:
33.46
UI:
29.03
TPL:
18.04
UI:
$3.10B
TPL:
$839.03M
UI:
$1.42B
TPL:
$625.27M
UI:
$1.12B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. TPL — Ранг доходности на риск
UI
TPL
Сравнение UI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.29 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.55 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UI и TPL
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -73.05% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -31.68% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -52.22% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -52.50% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -65.46% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.81% | -28.77% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -27.26% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 16.70% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и TPL
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 14.43% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 38.02% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.91% | 46.51% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.67% | 46.20% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 47.07% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и TPL
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что сопоставимо с доходностью TPL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.56% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и TPL
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
UI and TPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (20.18%) compared to TPL (14.43%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs TPL's -73.05%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор