PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UI с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UI с TPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или TPL.

Корреляция

Корреляция между UI и TPL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UI и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

4.96

TPL:

2.09

Коэф-т Сортино

UI:

4.69

TPL:

2.83

Коэф-т Омега

UI:

1.67

TPL:

1.41

Коэф-т Кальмара

UI:

3.84

TPL:

3.54

Коэф-т Мартина

UI:

19.93

TPL:

7.94

Индекс Язвы

UI:

13.42%

TPL:

16.72%

Дневная вол-ть

UI:

52.75%

TPL:

56.59%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

UI:

-3.91%

TPL:

-24.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$20.78B

TPL:

$30.38B

EPS

UI:

$7.35

TPL:

$19.69

Коэффициент P/E

UI:

46.74

TPL:

67.12

Коэффициент PEG

UI:

0.82

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

UI:

9.66

TPL:

42.53

Коэффициент P/B

UI:

71.39

TPL:

26.16

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$1.66B

TPL:

$727.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$682.99M

TPL:

$653.55M

EBITDA (12 мес.)

UI:

$495.51M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 30.85% против 39.41% соответственно.

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

33.15%

6 месяцев

32.62%

1 год

258.24%

5 лет

18.25%

10 лет

30.85%

TPL

С начала года

17.80%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.09%

1 год

115.63%

5 лет

52.07%

10 лет

39.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и TPL

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TPL в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.19%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок UI и TPL

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UI и TPL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
599.88M
195.98M
(UI) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
41.2%
88.2%
(UI) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.