Сравнение UI с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности UI и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UI и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 42.98% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 65.41% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
UI:
$47.86B
TPL:
$32.76B
UI:
$14.67
TPL:
$6.97
UI:
53.86
TPL:
68.06
UI:
3.49
TPL:
3.60
UI:
16.10
TPL:
41.04
UI:
47.13
TPL:
22.45
UI:
$2.97B
TPL:
$798.19M
UI:
$1.35B
TPL:
$798.19M
UI:
$1.06B
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 42.98%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 65.41%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 38.35% против 41.62% соответственно.
UI
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 156.21%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 38.35%
TPL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 65.41%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. TPL — Ранг доходности на риск
UI
TPL
Сравнение UI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.17 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.58 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.23 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 0.35 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.17 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UI и TPL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и TPL
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TPL в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.38% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.46% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UI и TPL
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -73.05% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -42.34% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -52.50% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -65.46% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -17.02% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -27.26% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 27.98% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и TPL
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 11.83% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 32.57% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.65% | 48.59% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 45.74% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 46.53% | +0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности