Сравнение UI с DAVE
UI (Ubiquiti Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, UI returned 13.17%/yr vs -3.99%/yr for DAVE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 16.64%.
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
DAVE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 250.06%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 5.89% |
DAVE Dave Inc. | 16.64% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between UI and DAVE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UI:
$34.36B
DAVE:
$3.72B
UI:
$15.56
DAVE:
$15.54
UI:
36.47
DAVE:
16.62
UI:
2.36
DAVE:
0.08
UI:
11.10
DAVE:
6.78
UI:
28.58
DAVE:
18.25
UI:
$3.10B
DAVE:
$551.52M
UI:
$1.42B
DAVE:
$427.68M
UI:
$1.12B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. DAVE — Ранг доходности на риск
UI
DAVE
Сравнение UI c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 0.94 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.04 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок UI и DAVE
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -99.01% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -44.67% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -44.67% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -99.01% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -43.56% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -69.08% | +42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 24.93% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и DAVE
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 17.87% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 48.70% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 73.86% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 98.38% | -49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 97.32% | -49.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и DAVE
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и DAVE
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
UI and DAVE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to DAVE (17.87%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs DAVE's -99.01%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор