PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHS с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с HCA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или HCA.

Корреляция

Корреляция между UHS и HCA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UHS и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.16

HCA:

0.55

Коэф-т Сортино

UHS:

0.47

HCA:

0.78

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

HCA:

1.11

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.17

HCA:

0.47

Коэф-т Мартина

UHS:

0.34

HCA:

0.86

Индекс Язвы

UHS:

17.46%

HCA:

15.65%

Дневная вол-ть

UHS:

34.30%

HCA:

28.33%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

HCA:

-54.74%

Текущая просадка

UHS:

-22.06%

HCA:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$12.38B

HCA:

$88.56B

EPS

UHS:

$17.79

HCA:

$22.52

Коэффициент P/E

UHS:

10.80

HCA:

16.35

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

HCA:

1.22

Коэффициент P/S

UHS:

0.77

HCA:

1.24

Коэффициент P/B

UHS:

1.82

HCA:

293.44

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$16.08B

HCA:

$71.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$8.17B

HCA:

$48.61B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.35B

HCA:

$14.06B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 4.84% против 17.33% соответственно.

UHS

С начала года

4.81%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.41%

5 лет

15.79%

10 лет

4.84%

HCA

С начала года

22.72%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

5.67%

1 год

15.58%

5 лет

31.26%

10 лет

17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и HCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и HCA

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности HCA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.43%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.73%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и HCA

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и HCA

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.10B
18.32B
(UHS) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHS и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Services, Inc. и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.1%
84.9%
(UHS) Валовая рентабельность
(HCA) Валовая рентабельность
UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.68M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.