Сравнение UHS с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или HCA.
Основные характеристики
| UHS | HCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 14.33% |
| Дох-ть за 1 год | 19.86% | 11.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 15.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 20.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 21.92% |
| Макс. просадка | -84.90% | -54.74% |
| Current Drawdown | -6.89% | -7.40% |
Фундаментальные показатели
| UHS | HCA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.18B | $81.11B |
| Прибыль на акцию | $11.77 | $18.98 |
| Цена/прибыль | 14.11 | 16.16 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.44 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $66.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.16B | $23.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $12.87B |
Корреляция
Корреляция между UHS и HCA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UHS и HCA
С начала года, UHS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 7.83% против 20.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и HCA
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HCA в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.80% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и HCA
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и HCA
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.45%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности