Сравнение UHS с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности UHS и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHS и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -18.30% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Фундаментальные показатели
UHS:
$11.47B
HCA:
$109.53B
UHS:
$22.97
HCA:
$28.46
UHS:
7.75
HCA:
16.68
UHS:
0.34
HCA:
1.99
UHS:
0.66
HCA:
1.50
UHS:
$17.36B
HCA:
$75.60B
UHS:
$11.64B
HCA:
$31.37B
UHS:
$2.72B
HCA:
$15.60B
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 4.00% против 20.53% соответственно.
UHS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 4.00%
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. HCA — Ранг доходности на риск
UHS
HCA
Сравнение UHS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.46 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.02 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.70 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.60 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.46 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UHS и HCA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и HCA
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HCA в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.45% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и HCA
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -54.74% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -14.17% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -39.49% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -54.74% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -12.78% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.91% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.04% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и HCA
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.31% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 19.11% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 26.40% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 29.39% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 32.37% | +1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и HCA
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 517.23M при выручке в 4.49B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.94M при выручке в 4.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.