Сравнение UHS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или COST.
Основные характеристики
UHS | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 11.30% |
Дох-ть за 1 год | 19.86% | 54.22% |
Дох-ть за 3 года | 4.73% | 26.37% |
Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 26.80% |
Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 23.07% |
Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 23.90% | 18.00% |
Макс. просадка | -84.90% | -70.95% |
Current Drawdown | -6.89% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
UHS | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $11.18B | $323.39B |
Прибыль на акцию | $11.77 | $15.31 |
Цена/прибыль | 14.11 | 47.63 |
PEG коэффициент | 1.87 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $14.66B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $5.16B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между UHS и COST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHS и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UHS показывает доходность 11.59%, а COST немного ниже – 11.30%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.83% против 23.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и COST
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности COST в 2.76%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Health Services, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
Costco Wholesale Corporation | 2.76% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и COST
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и COST
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности