Сравнение UHS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности UHS и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -18.30% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
UHS:
$22.97
COST:
$25.63
UHS:
7.75
COST:
38.88
UHS:
0.34
COST:
3.04
UHS:
0.66
COST:
1.16
UHS:
$17.36B
COST:
$286.27B
UHS:
$11.64B
COST:
$19.33B
UHS:
$2.72B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.00% против 22.28% соответственно.
UHS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 4.00%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. COST — Ранг доходности на риск
UHS
COST
Сравнение UHS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.25 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.31 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.61 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UHS и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и COST
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.45% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и COST
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -53.39% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -19.35% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -31.40% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -31.40% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -6.95% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -13.40% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 9.67% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и COST
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.38% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 13.33% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 20.08% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 22.51% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 21.90% | +12.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и COST
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 517.23M при выручке в 4.49B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.94M при выручке в 4.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.