- ISIN
- US9139031002
- CUSIP
- 913903100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.29
- Коэффициент P/E
- 4.67
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.79B
- Годовой диапазон
- $140.76 - $246.33
- Целевая цена
- $246.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UHS
Universal Health Services, Inc. (UHS) снизился на 33.0% с начала года. По цене $146 за акцию UHS торгуется на 40.7% ниже 52-недельного максимума в $246. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UHS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Universal Health Services, Inc. (UHS) показал доход в -32.98% с начала года и -22.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UHS составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Universal Health Services, Inc.
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- -32.98%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 1.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UHS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был янв. 2001 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UHS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.69% | 2.40% | -13.08% | -5.98% | -13.17% | -0.09% | -32.98% | ||||||
| 2025 | 5.09% | -7.06% | 7.34% | -5.76% | 7.50% | -4.73% | -8.11% | 9.09% | 12.71% | 6.15% | 12.27% | -10.44% | 22.02% |
| 2024 | 4.18% | 5.33% | 9.22% | -6.59% | 11.37% | -2.46% | 15.59% | 11.33% | -3.68% | -10.79% | 0.34% | -12.39% | 18.19% |
| 2023 | 5.20% | -9.75% | -4.84% | 18.29% | -11.98% | 19.41% | -11.92% | -2.92% | -6.66% | 0.13% | 9.37% | 10.88% | 8.83% |
| 2022 | 0.31% | 10.82% | 0.71% | -15.47% | 1.86% | -19.18% | 11.68% | -12.83% | -9.87% | 31.40% | 13.10% | 7.67% | 9.37% |
| 2021 | -9.32% | 0.52% | 6.59% | 11.26% | 7.56% | -8.15% | 9.55% | -2.77% | -11.16% | -10.31% | -4.17% | 9.21% | -5.16% |
Метрики бенчмарка
Universal Health Services, Inc. has an annualized alpha of 13.22%, beta of 0.70, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 113.87% of S&P 500 Index gains but only 86.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.22%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 113.87%
- Участие в снижении
- 86.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UHS имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Services, Inc. (UHS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UHS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.93 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.52 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Health Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.20 | $0.60 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Health Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Universal Health Services, Inc. коэффициент выплат составляет 3.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Universal Health Services, Inc. показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 24 сент. 1999 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Universal Health Services, Inc. составляет 40.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -60.27%сент. 1999 г. | 1y 5mo | 8mo 25d | 2y 2moапр. 1998 г. - июнь 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -56.30%март 2020 г. | 6mo 9d | 1y 1mo | 1y 7moсент. 2019 г. - май 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.50%март 2009 г. | 5mo 25d | 7mo 3d | 1y 23dсент. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.90%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moавг. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.31%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| UHS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -56.78% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -9.10% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -18.90% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -25.43% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -33.92% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.11% | -0.74% | -39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -10.72% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 1.97% | +14.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UHS
Добавьте Universal Health Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UHS