Universal Health Services, Inc. (UHS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc. (UHS) снизился на 33.2% с начала года. По цене $145 за акцию UHS торгуется на 41.0% ниже 52-недельного максимума в $246. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UHS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.

Universal Health Services, Inc. (UHS) показал доход в -33.15% с начала года и -16.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UHS составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был янв. 2001 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UHS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.

Universal Health Services, Inc. has an annualized alpha of 13.22%, beta of 0.70, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.

• This stock captured 113.64% of S&P 500 Index gains but only 86.70% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UHS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Дивидендная доходность Universal Health Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Health Services, Inc. показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 24 сент. 1999 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Health Services, Inc. составляет 40.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.