PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Universal Health Services, Inc. (UHS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Universal Health Services, Inc. (UHS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9139031002

CUSIP

913903100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.81

Коэффициент P/E

10.35

Коэффициент PEG

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

$1.74B

Годовой диапазон

$153.99 - $242.73

Целевая цена

$224.59

Процент коротких позиций

6.52%

Коэффициент коротких позиций

2.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UHS с HCA UHS с CTLT UHS с SAN.PA UHS с QQQ UHS с SPY UHS с VOO UHS с COST UHS с AMZN UHS с AAPL UHS с A
Популярные сравнения:
UHS с HCA UHS с CTLT UHS с SAN.PA UHS с QQQ UHS с SPY UHS с VOO UHS с COST UHS с AMZN UHS с AAPL UHS с A

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Health Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,690.67%
1,536.47%
UHS (Universal Health Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Universal Health Services, Inc. показал доход в -4.20% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Health Services, Inc. составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-15.14%

1 год

4.41%

5 лет

11.60%

10 лет

3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UHS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.09%-7.06%7.34%-8.63%-4.20%
20244.18%5.33%9.22%-6.59%11.37%-2.46%15.59%11.33%-3.68%-10.79%0.34%-12.39%18.19%
20235.20%-9.75%-4.84%18.29%-11.98%19.41%-11.92%-2.92%-6.66%0.13%9.37%10.88%8.83%
20220.31%10.82%0.71%-15.47%1.86%-19.18%11.68%-12.83%-9.87%31.40%13.10%7.67%9.37%
2021-9.32%0.52%6.59%11.26%7.56%-8.15%9.55%-2.77%-11.16%-10.31%-4.17%9.21%-5.16%
2020-4.43%-9.61%-19.93%6.67%-0.23%-11.91%18.31%0.41%-3.02%2.36%19.20%5.30%-4.00%
201913.70%4.83%-3.64%-5.16%-5.69%9.07%15.70%-4.03%2.88%-7.59%1.48%2.99%23.62%
20187.19%-5.93%3.69%-3.56%0.77%-3.08%9.57%6.68%-1.78%-4.91%13.60%-15.53%3.16%
20175.88%11.60%-0.92%-2.97%-5.80%7.41%-9.22%-2.34%2.60%-7.43%5.60%4.61%6.93%
2016-5.73%-1.93%13.00%7.18%0.96%-0.56%-3.41%-6.87%2.23%-2.04%2.00%-13.53%-10.68%
2015-7.85%10.65%3.85%-0.65%10.88%9.66%2.20%-5.50%-8.99%-2.18%-0.39%-1.67%7.74%
20140.94%-2.06%2.23%-0.34%9.57%6.91%11.32%7.45%-8.69%-0.76%0.97%6.35%37.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UHS составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Services, Inc. (UHS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
^GSPC: 1.94

Universal Health Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.46
UHS (Universal Health Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Health Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.20$0.60$0.40$0.40$0.40$0.40$0.30

Дивидендный доход

0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.60
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UHS: 0.5%
У Universal Health Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UHS: 4.8%
У Universal Health Services, Inc. коэффициент выплат составляет 4.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-10.07%
UHS (Universal Health Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Health Services, Inc. показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 24 сент. 1999 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Health Services, Inc. составляет 28.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.27%13 апр. 1998 г.36824 сент. 1999 г.18315 июн. 2000 г.551
-56.3%11 сент. 2019 г.13118 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.418
-52.5%15 сент. 2008 г.1219 мар. 2009 г.1498 окт. 2009 г.270
-44.9%4 авг. 2021 г.29027 сент. 2022 г.32411 янв. 2024 г.614
-43.31%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.32518 янв. 2013 г.426

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Health Services, Inc. составляет 16.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
14.23%
UHS (Universal Health Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UHS: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
UHS: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UHS: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UHS: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у UHS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию