PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности UHS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHS и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-18.30%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.47B

AMZN:

$2.29T

EPS

UHS:

$22.97

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

UHS:

7.75

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

UHS:

0.34

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

UHS:

0.66

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

UHS:

1.56

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$17.36B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$11.64B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.72B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.00% против 21.54% соответственно.

UHS

1 день
-0.58%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-4.88%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.32%
10 лет*
4.00%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с SPYUHS с CYHUHS с VOOUHS с AAPL
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

UHS vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHSAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.27

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.49

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

1.17

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHS vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHSAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между UHS и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и AMZN

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и AMZN

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

UHSAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-94.40%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-21.74%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-56.15%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-56.15%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

-17.10%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-28.27%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

9.09%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и AMZN

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 5.72%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHSAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.64%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

22.65%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

35.01%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

35.31%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

32.51%

+1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.49B
213.39B
(UHS) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHS и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
48.5%
Активы портфеля
UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 517.23M при выручке в 4.49B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.94M при выручке в 4.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.