Сравнение UHS с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или AMZN.
Основные характеристики
| UHS | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.15% | 22.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 79.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 28.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 23.92% | 28.87% |
| Макс. просадка | -84.90% | -94.40% |
| Current Drawdown | -8.09% | -1.50% |
Фундаментальные показатели
| UHS | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.29B | $1.94T |
| Прибыль на акцию | $11.77 | $3.58 |
| Цена/прибыль | 14.25 | 52.01 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.32 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $590.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.16B | $225.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $96.61B |
Корреляция
Корреляция между UHS и AMZN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHS и AMZN
С начала года, UHS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.78% против 28.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и AMZN
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и AMZN
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и AMZN
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.51%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности