Сравнение UHS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или AAPL.
Основные характеристики
| UHS | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.15% | -4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 13.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 29.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 25.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 23.92% | 20.67% |
| Макс. просадка | -84.90% | -81.80% |
| Current Drawdown | -8.09% | -7.32% |
Фундаментальные показатели
| UHS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.18B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $11.77 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 14.11 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.16B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между UHS и AAPL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHS и AAPL
С начала года, UHS показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.78% против 25.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и AAPL
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AAPL в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
AAPL Apple Inc. | 0.52% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и AAPL
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и AAPL
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.51%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности