PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с CRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UGI с CRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

Доходность

Сравнение доходности UGI и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-17.08%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UGI:

$7.99B

CRK:

$5.66B

EPS

UGI:

$2.74

CRK:

$1.34

Коэффициент P/E

UGI:

13.18

CRK:

14.30

Коэффициент PEG

UGI:

0.24

CRK:

0.08

Коэффициент P/S

UGI:

1.08

CRK:

2.54

Коэффициент P/B

UGI:

1.60

CRK:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

UGI:

$7.34B

CRK:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

UGI:

$2.17B

CRK:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

UGI:

$1.46B

CRK:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 2.35% против 18.52% соответственно.

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%

CRK

1 день
-8.82%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-9.93%
1 год
-5.55%
3 года*
22.70%
5 лет*
29.07%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEE
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с ARLPCRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE

Доходность на риск

UGI vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGICRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.09

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.29

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.11

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-0.18

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGICRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между UGI и CRK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и CRK

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGI и CRK

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и CRK.

Загрузка...

Показатели просадок

UGICRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-99.32%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-51.11%

+37.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-64.25%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-68.63%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-95.05%

+78.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-62.46%

+49.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

30.19%

-23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и CRK

Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.41%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGICRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

17.30%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

43.54%

-27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

60.62%

-39.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

57.92%

-30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

69.36%

-41.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UGI и CRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
789.81M
(UGI) Общая выручка
(CRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию