Сравнение UGI с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или DVN.
Основные характеристики
| UGI | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | -11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | -7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -14.58% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.59% | 17.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.50% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | -0.72 |
| Индекс Язвы | 5.63% | 14.07% |
| Дневная вол-ть | 30.16% | 24.60% |
| Макс. просадка | -59.54% | -94.93% |
| Текущая просадка | -48.45% | -52.01% |
Фундаментальные показатели
| UGI | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.13B | $26.34B |
| EPS | $3.14 | $5.63 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 7.11 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.97B | $11.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $3.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $5.42B |
Корреляция
Корреляция между UGI и DVN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и DVN
С начала года, UGI показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGI имеют среднегодовую доходность -1.50%, а акции DVN немного впереди с -1.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и DVN
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности DVN в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 6.29% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.14% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и DVN
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и DVN
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.15%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности