PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с DVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UGI с DVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN).

Доходность

Сравнение доходности UGI и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
DVN
Devon Energy Corporation		33.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UGI:

$7.99B

DVN:

$30.22B

EPS

UGI:

$2.74

DVN:

$4.18

Коэффициент P/E

UGI:

13.18

DVN:

11.61

Коэффициент PEG

UGI:

0.24

DVN:

0.90

Коэффициент P/S

UGI:

1.08

DVN:

1.85

Коэффициент P/B

UGI:

1.60

DVN:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

UGI:

$7.34B

DVN:

$16.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

UGI:

$2.17B

DVN:

$3.77B

EBITDA (12 мес.)

UGI:

$1.46B

DVN:

$7.36B

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 2.35% против 10.05% соответственно.

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%

DVN

1 день
-3.44%
1 месяц
8.66%
С начала года
33.34%
6 месяцев
39.18%
1 год
32.68%
3 года*
1.75%
5 лет*
21.55%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с ^GSPCUGI с NEEUGI с SPY
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с FANGDVN с COPDVN с EQTDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

UGI vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGIDVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.79

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.08

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGIDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между UGI и DVN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и DVN

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DVN в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
DVN
Devon Energy Corporation		1.98%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Просадки

Сравнение просадок UGI и DVN

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и DVN.

Загрузка...

Показатели просадок

UGIDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-94.93%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-29.32%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-61.45%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-88.51%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-37.82%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-35.91%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

10.79%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и DVN

Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.41%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGIDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.65%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

22.52%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

41.79%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

41.63%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

49.76%

-21.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UGI и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
3.94B
(UGI) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UGI и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UGI Corporation и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
20.1%
Активы портфеля
UGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

UGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 462.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

UGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.