Сравнение UGI с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или DVN.
Основные характеристики
| UGI | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.46% | 13.51% |
| Дох-ть за 1 год | -19.72% | 0.69% |
| Дох-ть за 3 года | -12.67% | 36.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.37% | 15.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 35.05% | 27.96% |
| Макс. просадка | -59.54% | -94.94% |
| Current Drawdown | -46.55% | -41.18% |
Фундаментальные показатели
| UGI | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $33.47B |
| Прибыль на акцию | -$2.18 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 8.35 | 9.03 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $8.29B | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между UGI и DVN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и DVN
С начала года, UGI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции UGI превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 1.25% против -0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и DVN
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DVN в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 5.87% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.73% | 6.34% | 8.41% | 4.51% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.48% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и DVN
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и DVN
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности