Сравнение UFPT с VST
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, UFPT returned 32.56%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFPT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between UFPT and VST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between UFPT and VST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$8.81
VST:
$8.60
UFPT:
26.67
VST:
17.20
UFPT:
0.50
VST:
0.39
UFPT:
3.01
VST:
2.19
UFPT:
$608.85M
VST:
$17.20B
UFPT:
$172.62M
VST:
$1.12B
UFPT:
$111.39M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. VST — Ранг доходности на риск
UFPT
VST
Сравнение UFPT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.38 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.70 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и VST
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -53.32% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -38.01% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -48.80% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -48.80% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -31.89% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -13.72% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 20.73% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и VST
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 15.14% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 37.96% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 48.75% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 47.97% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 42.22% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и VST
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и VST
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and VST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs VST's -53.32%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор