Сравнение UFPT с META
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 27.36% против 17.39% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам UFPT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UFPT and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between UFPT and META shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
META:
$1.45T
UFPT:
$8.81
META:
$27.47
UFPT:
26.67
META:
20.64
UFPT:
0.50
META:
0.85
UFPT:
3.01
META:
6.78
UFPT:
4.17
META:
5.97
UFPT:
$608.85M
META:
$214.96B
UFPT:
$172.62M
META:
$176.14B
UFPT:
$111.39M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. META — Ранг доходности на риск
UFPT
META
Сравнение UFPT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.12 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и META
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -76.74% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -33.30% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -34.15% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -76.74% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -76.74% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -28.06% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -15.83% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 16.06% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и META
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.17% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 26.91% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 35.52% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 44.04% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 38.67% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и META
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и META
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs META's -76.74%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор