Сравнение UFPT с EME
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 26.04% против 33.38% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам UFPT и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between UFPT and EME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between UFPT and EME shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
EME:
$37.11B
UFPT:
$8.81
EME:
$29.65
UFPT:
25.73
EME:
27.79
UFPT:
0.48
EME:
0.65
UFPT:
2.90
EME:
2.09
UFPT:
4.03
EME:
9.60
UFPT:
$608.85M
EME:
$17.75B
UFPT:
$172.62M
EME:
$3.47B
UFPT:
$111.39M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. EME — Ранг доходности на риск
UFPT
EME
Сравнение UFPT c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.75 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.90 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.82 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и EME
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -70.56% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -25.15% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -36.19% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -36.19% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -48.00% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -12.71% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -15.36% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 10.02% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и EME
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.08% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 25.46% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 38.11% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 33.30% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 32.97% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и EME
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и EME
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and EME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.41%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор