Сравнение EME с ACLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).
Доходность
Сравнение доходности EME и ACLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EME и ACLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 15.86% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
Фундаментальные показатели
EME:
$34.22B
ACLS:
$2.90B
EME:
$28.22
ACLS:
$3.81
EME:
26.92
ACLS:
24.43
EME:
0.63
ACLS:
1.44
EME:
2.01
ACLS:
3.50
EME:
9.31
ACLS:
2.80
EME:
$16.99B
ACLS:
$839.05M
EME:
$3.33B
ACLS:
$376.85M
EME:
$1.84B
ACLS:
$150.28M
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции ACLS по среднегодовой доходности: 32.17% против 23.58% соответственно.
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
ACLS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 23.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. ACLS — Ранг доходности на риск
EME
ACLS
Сравнение EME c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | ACLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.58 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.15 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.33 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 7.67 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.58 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.27 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.00 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между EME и ACLS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и ACLS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EME и ACLS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и ACLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EME | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -99.34% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -26.20% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -78.84% | +42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -78.84% | +30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -53.57% | +47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -72.65% | +57.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 11.37% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и ACLS
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 11.93%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EME | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 16.49% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 39.36% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 55.64% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 53.88% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 52.63% | -19.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и ACLS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.93M при выручке в 238.33M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.17M при выручке в 238.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 238.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.