Сравнение EME с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или EMR.
Основные характеристики
| EME | EMR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 66.05% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 113.80% | 32.27% |
| Дох-ть за 3 года | 44.66% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.75% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.47% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 4.26 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 21.72% |
| Макс. просадка | -70.56% | -56.14% |
| Current Drawdown | -2.08% | -6.01% |
Фундаментальные показатели
| EME | EMR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.66B | $62.82B |
| Прибыль на акцию | $15.15 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 23.37 | 32.23 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 2.30 |
| Выручка (12 мес.) | $13.12B | $15.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $7.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.10B | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между EME и EMR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EME и EMR
С начала года, EME показывает доходность 66.05%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 23.47% против 7.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и EMR
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EMR в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.94% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EME и EMR
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и EMR
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности