Сравнение EME с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или PWR.
Основные характеристики
| EME | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.15% | 18.67% |
| Дох-ть за 1 год | 113.76% | 52.52% |
| Дох-ть за 3 года | 44.33% | 38.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.47% | 46.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.39% | 22.40% |
| Коэф-т Шарпа | 4.40 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 25.61% | 28.50% |
| Макс. просадка | -70.56% | -97.07% |
| Current Drawdown | -2.61% | -2.70% |
Фундаментальные показатели
| EME | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.66B | $38.30B |
| Прибыль на акцию | $15.15 | $5.00 |
| Цена/прибыль | 23.37 | 52.33 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 2.00 |
| Выручка (12 мес.) | $13.12B | $20.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $2.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.10B | $1.71B |
Корреляция
Корреляция между EME и PWR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EME и PWR
С начала года, EME показывает доходность 65.15%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EME имеют среднегодовую доходность 23.39%, а акции PWR немного отстают с 22.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и PWR
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности PWR в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EME и PWR
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и PWR
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности