Сравнение EME с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или PWR.
Доходность
Сравнение доходности EME и PWR
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 145.28%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 57.72%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции PWR по среднегодовой доходности: 28.67% против 26.33% соответственно.
EME
145.28%
17.64%
35.25%
144.33%
43.80%
28.67%
PWR
57.72%
8.64%
23.03%
85.24%
52.59%
26.33%
Фундаментальные показатели
| EME | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.73B | $49.06B |
| EPS | $19.69 | $5.42 |
| Цена/прибыль | 26.20 | 61.32 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 1.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.24B | $22.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.63B | $2.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.38B | $1.89B |
Основные характеристики
| EME | PWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.80 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 5.55 |
| Коэф-т Мартина | 32.15 | 16.25 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 30.65% | 31.70% |
| Макс. просадка | -70.56% | -97.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EME и PWR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и PWR
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности PWR в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EME и PWR
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и PWR
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности