Сравнение UFPT с ANET
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 26.04% против 42.38% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам UFPT и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between UFPT and ANET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between UFPT and ANET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
ANET:
$199.22B
UFPT:
$8.81
ANET:
$2.92
UFPT:
25.73
ANET:
53.57
UFPT:
0.48
ANET:
1.26
UFPT:
2.90
ANET:
20.53
UFPT:
4.03
ANET:
14.77
UFPT:
$608.85M
ANET:
$9.71B
UFPT:
$172.62M
ANET:
$6.17B
UFPT:
$111.39M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. ANET — Ранг доходности на риск
UFPT
ANET
Сравнение UFPT c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.16 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.51 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и ANET
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -52.20% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -28.33% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -50.42% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -50.42% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -52.20% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -12.00% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -15.40% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 13.53% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и ANET
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.41%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 16.83% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 40.41% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 53.48% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 47.20% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 44.99% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и ANET
Ни UFPT, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и ANET
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and ANET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор