Сравнение UFPI с STRL
UFPI (UFP Industries, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.49% против 67.37% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам UFPI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between UFPI and STRL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between UFPI and STRL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
STRL:
$26.66B
UFPI:
$4.62
STRL:
$11.19
UFPI:
18.30
STRL:
76.77
UFPI:
0.78
STRL:
9.22
UFPI:
1.56
STRL:
22.41
UFPI:
$6.19B
STRL:
$2.88B
UFPI:
$1.03B
STRL:
$664.66M
UFPI:
$524.99M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. STRL — Ранг доходности на риск
UFPI
STRL
Сравнение UFPI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 10.41 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 28.52 | -29.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и STRL
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -92.51% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -31.02% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -47.67% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -47.67% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -59.60% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -13.56% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -46.29% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 11.30% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и STRL
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 8.51%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 27.60% | -19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 65.26% | -43.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 82.41% | -52.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 57.29% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 53.58% | -18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и STRL
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и STRL
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and STRL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to UFPI (8.51%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор