Сравнение UFPI с NXE
UFPI (UFP Industries, Inc.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 17.17%/yr for NXE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 12.49% против 17.17% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам UFPI и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Correlation
The correlation between UFPI and NXE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between UFPI and NXE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
NXE:
$6.51B
UFPI:
$4.62
NXE:
-CA$0.69
UFPI:
1.56
NXE:
5.34
UFPI:
$6.19B
NXE:
CA$0.00
UFPI:
$1.03B
NXE:
-CA$992.64K
UFPI:
$524.99M
NXE:
-CA$247.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. NXE — Ранг доходности на риск
UFPI
NXE
Сравнение UFPI c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.42 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.12 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и NXE
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, примерно равная максимальной просадке NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -82.98% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -33.41% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -54.28% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -54.28% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -82.98% | +37.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -29.24% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -28.63% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 11.50% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и NXE
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 8.51%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 21.34% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 40.89% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 55.44% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 58.14% | -25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 61.55% | -26.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и NXE
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и NXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UFPI and NXE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.34%) compared to UFPI (8.51%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs NXE's -82.98%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор