Сравнение UFPI с MGRC
UFPI (UFP Industries, Inc.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 16.97%/yr for MGRC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и MGRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у MGRC с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям MGRC по среднегодовой доходности: 12.49% против 16.97% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
MGRC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам UFPI и MGRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
MGRC McGrath RentCorp | 10.64% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
Correlation
The correlation between UFPI and MGRC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between UFPI and MGRC shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
MGRC:
$2.84B
UFPI:
$4.62
MGRC:
$6.30
UFPI:
18.30
MGRC:
18.28
UFPI:
0.78
MGRC:
2.99
UFPI:
1.56
MGRC:
2.30
UFPI:
$6.19B
MGRC:
$947.36M
UFPI:
$1.03B
MGRC:
$450.22M
UFPI:
$524.99M
MGRC:
$322.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. MGRC — Ранг доходности на риск
UFPI
MGRC
Сравнение UFPI c MGRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | MGRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.10 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и MGRC
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и MGRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -64.80% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -24.87% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -24.91% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -24.91% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -43.97% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -8.82% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -15.53% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 11.58% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и MGRC
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с McGrath RentCorp (MGRC) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.02% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 20.11% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 28.55% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 26.47% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 30.57% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и MGRC
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что сопоставимо с доходностью MGRC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.69% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и MGRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и MGRC
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and MGRC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to MGRC (7.02%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs MGRC's -64.80%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и MGRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор