PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с LPTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с LPTH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, UEC returned 27.01%/yr vs 22.79%/yr for LPTH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и LPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции LPTH по среднегодовой доходности: 27.01% против 22.79% соответственно.

UEC

1 день
3.76%
1 месяц
-28.24%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-14.63%
1 год
77.05%
3 года*
51.69%
5 лет*
28.08%
10 лет*
27.01%

LPTH

1 день
-8.82%
1 месяц
17.66%
С начала года
32.04%
6 месяцев
76.05%
1 год
409.29%
3 года*
116.77%
5 лет*
38.88%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и LPTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		-5.57%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		32.04%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%44.16%

Correlation

The correlation between UEC and LPTH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г.

0.13

Over the past year, UEC and LPTH have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$5.41B

LPTH:

$836.05M

EPS

UEC:

-$0.22

LPTH:

-$85.64K

Коэффициент P/S

UEC:

257.79

LPTH:

0.00

Коэффициент P/B

UEC:

3.81

LPTH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

LPTH:

$19.15T

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

-$18.26M

LPTH:

$6.96T

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$114.96M

LPTH:

-$4.25T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

LightPath Technologies, Inc.

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с FEIMLPTH с UMACLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE

Доходность на риск

UEC vs. LPTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c LPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UECLPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.57

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

10.18

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

23.51

-19.93

UEC vs. LPTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа LPTH равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и LPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEC и LPTH

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и LPTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECLPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-99.65%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.23%

-40.52%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-61.08%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-64.66%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-86.28%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.23%

-78.17%

+32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-86.30%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.62%

17.52%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и LPTH

Uranium Energy Corp. (UEC) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеют волатильность 35.27% и 37.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECLPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.27%

37.05%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.37%

83.89%

-22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.21%

115.53%

-36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.87%

83.02%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.94%

79.57%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и LPTH

Ни UEC, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и LPTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T202220232024202520260
19.15T
(UEC) Общая выручка
(LPTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and LPTH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (37.05%) compared to UEC (35.27%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs LPTH's -99.65%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и LPTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор