Сравнение UCAGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.04% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и BERIX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
UCAGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
UCAGX
BERIX
Сравнение UCAGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.57 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.30 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.77 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 17.74 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.57 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и BERIX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и BERIX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -20.34% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -2.95% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -15.73% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -20.34% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.79% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.60% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и BERIX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.55% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 4.29% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 5.38% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 5.94% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 6.00% | +8.14% |