- ISIN
- US9032882808
- CUSIP
- 903288280
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 7 июн. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции UCAGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) показал доход в 10.91% с начала года и 25.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCAGX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Cornerstone Aggressive Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UCAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UCAGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 2.06% | -4.98% | 7.10% | 2.97% | 0.96% | 10.91% | ||||||
| 2025 | 2.56% | -0.07% | -2.49% | 0.78% | 3.88% | 3.66% | 0.46% | 3.13% | 3.10% | 1.41% | 0.66% | 0.83% | 19.22% |
| 2024 | 0.36% | 3.11% | 3.30% | -3.40% | 3.94% | 0.61% | 2.15% | 1.91% | 1.61% | -2.35% | 2.54% | -3.46% | 10.43% |
| 2023 | 5.70% | -2.93% | 1.59% | 1.25% | -2.47% | 4.91% | 2.94% | -2.42% | -3.23% | -2.56% | 6.93% | 4.58% | 14.37% |
| 2022 | -2.96% | -2.36% | 0.85% | -5.84% | 1.27% | -6.94% | 5.08% | -3.70% | -7.92% | 5.70% | 7.25% | -3.49% | -13.55% |
| 2021 | -0.07% | 2.23% | 2.68% | 3.16% | 1.80% | 0.72% | 0.71% | 1.61% | -3.36% | 3.87% | -1.96% | 4.03% | 16.23% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Aggressive Fund has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.71, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2012.
- This fund participated in 82.40% of S&P 500 Index downside but only 67.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 67.90%
- Участие в снижении
- 82.40%
Комиссия
Комиссия UCAGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCAGX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 13.52 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $1.15 | $0.27 | $0.59 | $1.27 | $0.26 | $0.26 | $0.66 | $0.87 | $0.17 | $0.25 |
Дивидендный доход | 9.96% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Aggressive Fund показал максимальную просадку в 29.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.07%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.37%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.19%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.89%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.61%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 3mo 15d | 7mo 8dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| UCAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -56.78% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.10% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -18.90% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.43% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -33.92% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.72% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UCAGX
Добавьте USAA Cornerstone Aggressive Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCAGX