PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032882808

CUSIP

903288280

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

7 июн. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UCAGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UCAGX с URFRX UCAGX с PEY UCAGX с VIGAX UCAGX с USSPX UCAGX с VUG UCAGX с SWPPX UCAGX с SCHG
Популярные сравнения:
UCAGX с URFRX UCAGX с PEY UCAGX с VIGAX UCAGX с USSPX UCAGX с VUG UCAGX с SWPPX UCAGX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) показал доход в 3.69% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCAGX составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

UCAGX

С начала года

3.69%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-4.56%

1 год

1.30%

5 лет

7.22%

10 лет

3.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-0.07%-2.49%0.78%2.96%3.69%
20240.36%3.11%3.30%-3.40%3.94%0.61%2.15%1.91%1.62%-2.35%2.54%-8.95%4.15%
20235.70%-2.93%1.59%1.25%-2.47%4.91%2.94%-2.42%-3.23%-2.56%6.93%4.58%14.37%
2022-2.96%-2.36%0.85%-5.84%1.27%-6.94%5.08%-3.70%-7.92%5.70%7.25%-7.20%-16.87%
2021-0.07%2.23%2.68%3.16%1.79%0.72%0.71%1.61%-3.36%3.87%-1.96%-3.12%8.24%
2020-1.85%-6.14%-12.50%8.05%4.17%2.47%4.24%3.75%-2.54%-2.05%9.58%3.46%8.82%
20196.90%1.53%1.04%2.16%-4.56%5.20%-0.08%-1.30%1.89%1.94%1.42%2.12%19.35%
20183.65%-3.90%-0.55%0.24%0.31%-0.70%2.12%0.46%-0.08%-6.37%1.15%-9.40%-12.99%
20171.97%2.02%0.99%1.31%1.37%0.48%1.98%0.23%1.63%1.60%1.50%-3.89%11.62%
2016-4.92%-0.66%5.68%1.16%0.27%0.26%3.26%0.00%0.60%-1.61%0.26%1.56%5.65%
2015-0.76%4.17%-1.39%1.82%0.49%-2.19%0.58%-5.60%-3.05%5.76%-0.68%-2.82%-4.13%
2014-2.84%3.86%0.17%0.74%1.56%1.94%-1.50%1.77%-3.08%0.65%1.21%-4.01%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCAGX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Aggressive Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.27$0.08$0.17$0.18$0.20$0.18$0.14$0.17$0.16$0.17

Дивидендный доход

1.75%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Aggressive Fund показал максимальную просадку в 29.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Cornerstone Aggressive Fund составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-26.16%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.49419 сент. 2024 г.719
-20.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-18.26%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.669
-17.46%6 дек. 2024 г.838 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...