Сравнение RCAT с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCAT с PLTR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RCAT и PLTR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCAT

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

8.89

PLTR:

4.54

Коэф-т Сортино

RCAT:

4.78

PLTR:

4.96

Коэф-т Омега

RCAT:

1.59

PLTR:

1.63

Коэф-т Кальмара

RCAT:

11.42

PLTR:

5.02

Коэф-т Мартина

RCAT:

64.41

PLTR:

32.09

Индекс Язвы

RCAT:

17.67%

PLTR:

9.20%

Дневная вол-ть

RCAT:

128.18%

PLTR:

65.21%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RCAT:

-94.38%

PLTR:

-19.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$751.11M

PLTR:

$150.14B

EPS

RCAT:

-$0.51

PLTR:

$0.20

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$16.47M

PLTR:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$1.80M

PLTR:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$19.73M

PLTR:

$323.94M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -12.85%.

RCAT

С начала года

-27.08%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

390.58%

1 год

1,092.11%

5 лет

57.11%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

-12.85%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

129.89%

1 год

293.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCAT

PLTR

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 8.89, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCAT

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и PLTR

Ни RCAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и PLTR

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCAT

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и PLTR

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 53.70% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCAT

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCAT с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCAT и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и PLTR

RCAT

PLTR

Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и PLTR

Просадки

Сравнение просадок RCAT и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество