Сравнение RCAT с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCAT с PLTR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RCAT и PLTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCAT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCAT

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

4.88

PLTR:

3.30

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.83

PLTR:

3.53

Коэф-т Омега

RCAT:

1.45

PLTR:

1.48

Коэф-т Кальмара

RCAT:

6.65

PLTR:

4.76

Коэф-т Мартина

RCAT:

22.98

PLTR:

17.73

Индекс Язвы

RCAT:

28.79%

PLTR:

12.75%

Дневная вол-ть

RCAT:

135.58%

PLTR:

68.51%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RCAT:

-96.30%

PLTR:

-40.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$528.45M

PLTR:

$173.58B

EPS

RCAT:

-$0.51

PLTR:

$0.19

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -2.14%.

RCAT

С начала года

-51.98%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

86.97%

1 год

653.36%

5 лет

44.32%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

-2.14%

1 месяц

-17.89%

6 месяцев

84.98%

1 год

229.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RCAT: 4.88

PLTR: 3.30

Коэффициент Сортино

RCAT: 3.83

PLTR: 3.53

Коэффициент Омега

RCAT: 1.45

PLTR: 1.48

Коэффициент Кальмара

RCAT: 7.44

PLTR: 4.76

Коэффициент Мартина

RCAT: 22.98

PLTR: 17.73

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCAT

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и PLTR

Ни RCAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и PLTR

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCAT

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и PLTR

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 34.38% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 24.91%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCAT

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCAT с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCAT и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и PLTR

RCAT

PLTR

Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и PLTR

Просадки

Сравнение просадок RCAT и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество