PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCAT с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с PLTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RCAT и PLTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RCAT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
861.11%
1,087.16%
RCAT
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

2.53

PLTR:

5.83

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.03

PLTR:

4.73

Коэф-т Омега

RCAT:

1.35

PLTR:

1.65

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.34

PLTR:

8.93

Коэф-т Мартина

RCAT:

10.39

PLTR:

29.89

Индекс Язвы

RCAT:

32.02%

PLTR:

14.09%

Дневная вол-ть

RCAT:

129.16%

PLTR:

72.35%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RCAT:

-96.89%

PLTR:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$477.91M

PLTR:

$253.64B

EPS

RCAT:

-$0.51

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/S

RCAT:

65.69

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

RCAT:

9.37

PLTR:

52.87

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -59.61%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 49.12%.

RCAT

С начала года

-59.61%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

92.94%

1 год

273.38%

5 лет

30.29%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

31.37%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCAT: 2.53
PLTR: 5.83
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 3.03
PLTR: 4.73
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.35
PLTR: 1.65
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCAT: 3.75
PLTR: 8.93
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCAT: 10.39
PLTR: 29.89

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
5.83
RCAT
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и PLTR

Ни RCAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и PLTR

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.42%
-9.50%
RCAT
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и PLTR

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 28.34%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.76%
28.34%
RCAT
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию