Сравнение RCAT с PLTR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 1.56%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 455.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between RCAT and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between RCAT and PLTR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
PLTR:
$308.68B
RCAT:
-$0.74
PLTR:
$0.89
RCAT:
16.62
PLTR:
66.11
RCAT:
3.88
PLTR:
40.91
RCAT:
$52.98M
PLTR:
$5.22B
RCAT:
$2.86M
PLTR:
$4.39B
RCAT:
-$79.24M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RCAT
PLTR
Сравнение RCAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.23 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.45 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и PLTR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -84.62% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -48.22% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -48.22% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -79.14% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -35.11% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -40.25% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 24.18% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и PLTR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 15.75% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 39.61% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 51.43% | +64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 65.63% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 69.55% | +95.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и PLTR
Ни RCAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор