Сравнение UA с TSLA
UA (Under Armour, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -16.19% против 39.72% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам UA и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between UA and TSLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between UA and TSLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
TSLA:
$1.44T
UA:
-$1.16
TSLA:
$1.10
UA:
0.51
TSLA:
14.66
UA:
1.77
TSLA:
17.10
UA:
$4.97B
TSLA:
$97.88B
UA:
$2.26B
TSLA:
$18.66B
UA:
-$86.93M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
UA
TSLA
Сравнение UA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.92 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.10 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и TSLA
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -73.63% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -29.93% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -53.77% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -73.63% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -73.63% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -17.03% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -22.72% | -46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 13.06% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и TSLA
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UA) составляет 11.83%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что UA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 14.25% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 28.73% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 44.49% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 58.98% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 59.14% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и TSLA
Ни UA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и TSLA
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
UA and TSLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор