Сравнение UA с STLA
UA (Under Armour, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, STLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, UA returned -20.14%/yr vs -12.38%/yr for STLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -35.35%.
UA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 41.99%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -16.17%
STLA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -35.35%
- 6 месяцев
- -40.99%
- 1 год
- -27.42%
- 3 года*
- -19.81%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 21.88% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 15.94% |
STLA Stellantis N.V. | -35.35% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between UA and STLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.49B
STLA:
$19.61B
UA:
-$1.16
STLA:
-€0.43
UA:
0.51
STLA:
0.09
UA:
1.76
STLA:
0.28
UA:
$4.97B
STLA:
€186.57B
UA:
$2.26B
STLA:
€86.70B
UA:
-$86.93M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. STLA — Ранг доходности на риск
UA
STLA
Сравнение UA c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.58 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.13 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и STLA
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -72.65% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -47.77% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -72.65% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -72.65% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -69.59% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -29.15% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 24.21% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и STLA
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UA) составляет 11.81%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что UA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 13.59% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 40.19% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 51.78% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 42.06% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 41.43% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и STLA
Ни UA, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и STLA
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
UA and STLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.59%) compared to UA (11.81%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs STLA's -72.65%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор