Сравнение UA с AMCR
UA (Under Armour, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, AMCR in Packaging & Containers. Over the past 5 years, UA returned -20.14%/yr vs -2.33%/yr for AMCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 1.54%.
UA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 41.99%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -16.17%
AMCR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 21.88% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | -15.47% |
AMCR Amcor plc | 1.54% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UA and AMCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.49B
AMCR:
$19.07B
UA:
-$1.16
AMCR:
$1.59
UA:
0.51
AMCR:
0.79
UA:
1.76
AMCR:
0.51
UA:
$4.97B
AMCR:
$22.19B
UA:
$2.26B
AMCR:
$4.10B
UA:
-$86.93M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UA
AMCR
Сравнение UA c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и AMCR
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -47.21% | -44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -26.51% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -29.92% | -30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -34.24% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -25.09% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -14.57% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 14.92% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и AMCR
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 10.47% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 25.84% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 31.75% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 25.13% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 29.26% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и AMCR
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.29% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и AMCR
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UA and AMCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.81%) compared to AMCR (10.47%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs AMCR's -47.21%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор