PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с PATH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или PATH.

Корреляция

Корреляция между U и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности U и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.21

PATH:

-0.62

Коэф-т Сортино

U:

0.09

PATH:

-0.61

Коэф-т Омега

U:

1.01

PATH:

0.90

Коэф-т Кальмара

U:

-0.20

PATH:

-0.42

Коэф-т Мартина

U:

-0.80

PATH:

-0.96

Индекс Язвы

U:

23.61%

PATH:

38.93%

Дневная вол-ть

U:

72.13%

PATH:

57.61%

Макс. просадка

U:

-93.07%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

U:

-89.78%

PATH:

-85.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$8.91B

PATH:

$6.60B

EPS

U:

-$1.68

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

U:

4.92

PATH:

4.62

Коэффициент P/B

U:

2.80

PATH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$150.40M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -1.65%.

U

С начала года

-8.50%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

0.29%

1 год

-14.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-1.65%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-35.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
435.00M
423.65M
(U) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
73.8%
84.8%
(U) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.