PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение U с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между U и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение U с PATH

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или PATH.

Доходность

Сравнение доходности U и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

0.39

PATH:

-0.54

Коэф-т Сортино

U:

1.08

PATH:

-0.43

Коэф-т Омега

U:

1.12

PATH:

0.93

Коэф-т Кальмара

U:

0.27

PATH:

-0.36

Коэф-т Мартина

U:

1.39

PATH:

-0.93

Индекс Язвы

U:

18.13%

PATH:

34.38%

Дневная вол-ть

U:

73.50%

PATH:

57.62%

Макс. просадка

U:

-93.07%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

U:

-87.80%

PATH:

-84.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.07B

PATH:

$6.62B

EPS

U:

-$1.12

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

U:

5.07

PATH:

4.63

Коэффициент P/B

U:

2.85

PATH:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$124.01M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 1.81%.

U

С начала года

9.21%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

4.56%

1 год

28.62%

3 года

-15.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

1.81%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-8.16%

1 год

-30.99%

3 года

-9.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

UiPath Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
435.00M
423.65M
(U) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
73.8%
84.8%
(U) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Сравнение оценки U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Unity Software Inc. и UiPath Inc..

PATH - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PATH по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

U - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

PATH - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

U - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

PATH - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с U или PATH

Emilka
59%
YTD
PATH
T Hunt
17%
YTD
HUT
IONQ
NBIS
PATH
QBTS
RGTI
SPMO
VRT
1 / 11

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
165

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

new ticker addition please idef

can you added idef?

Dennis Nolen

27 мая 25 г. Posted in general
5