Сравнение U с PATH
U (Unity Software Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — U in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, U returned -24.43%/yr vs -31.78%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: U показывает доходность -38.53%, а PATH немного выше – -37.10%.
U
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- -38.53%
- 6 месяцев
- -40.25%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -24.43%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -38.53% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 46.81% |
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between U and PATH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between U and PATH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$11.79B
PATH:
$5.44B
U:
-$1.58
PATH:
$0.61
U:
6.02
PATH:
3.33
U:
3.96
PATH:
2.86
U:
$1.92B
PATH:
$1.67B
U:
$1.14B
PATH:
$1.39B
U:
-$294.88M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. PATH — Ранг доходности на риск
U
PATH
Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.34 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.59 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и PATH
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -88.98% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -51.37% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -65.10% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -86.84% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.50% | -87.89% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.48% | -73.81% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.99% | 29.71% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и PATH
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 16.68% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.76% | 42.37% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.59% | 63.60% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.31% | 63.46% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.40% | 64.04% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и PATH
Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и PATH
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
U and PATH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (18.08%) compared to PATH (16.68%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs PATH's -88.98%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор