PortfoliosLab logo
Сравнение U с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между U и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности U и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

0.39

PATH:

-0.54

Коэф-т Сортино

U:

1.08

PATH:

-0.43

Коэф-т Омега

U:

1.12

PATH:

0.93

Коэф-т Кальмара

U:

0.27

PATH:

-0.36

Коэф-т Мартина

U:

1.39

PATH:

-0.93

Индекс Язвы

U:

18.13%

PATH:

34.38%

Дневная вол-ть

U:

73.50%

PATH:

57.62%

Макс. просадка

U:

-93.07%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

U:

-87.80%

PATH:

-84.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.07B

PATH:

$6.62B

EPS

U:

-$1.12

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

U:

5.07

PATH:

4.63

Коэффициент P/B

U:

2.85

PATH:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$124.01M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 1.81%.


U

С начала года

9.21%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

4.56%

1 год

28.62%

3 года

-15.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

1.81%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-8.16%

1 год

-30.99%

3 года

-9.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unity Software Inc.

UiPath Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
435.00M
423.65M
(U) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и UiPath Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
73.8%
84.8%
(U) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.


Сравнение оценки U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Unity Software Inc. и UiPath Inc..

PATH - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PATH по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

U - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

PATH - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

U - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

PATH - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с U или PATH


Emilka
59%
YTD
PATH
T Hunt
17%
YTD
HUT
IONQ
NBIS
PATH
QBTS
RGTI
SPMO
VRT
1 / 11

Последние обсуждения