PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U с PATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с PATH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH).

Доходность

Сравнение доходности U и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
U
Unity Software Inc.		-50.33%96.57%-45.05%43.02%-80.01%40.92%
PATH
UiPath Inc.		-32.28%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.43B

PATH:

$6.05B

EPS

U:

-$0.95

PATH:

$0.52

Коэффициент P/S

U:

5.03

PATH:

3.76

Коэффициент P/B

U:

2.91

PATH:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.85B

PATH:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.37B

PATH:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

U:

-$57.62M

PATH:

$69.40M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -32.28%.

U

1 день
6.82%
1 месяц
20.35%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.20%
1 год
12.00%
3 года*
-12.22%
5 лет*
-26.33%
10 лет*
—

PATH

1 день
2.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
-32.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
7.77%
3 года*
-14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с APPSU с VOOU с GTLBU с SPYU с AAPL
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCUPATH с OPRA

Доходность на риск

U vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.69

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.08

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

0.19

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATH равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.48

+0.24

Корреляция

Корреляция между U и PATH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и PATH

Ни U, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и PATH

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PATH.

Загрузка...

Показатели просадок

UPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-88.50%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-48.47%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.09%

-86.96%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-73.23%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.87%

20.69%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности U и PATH

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.97%

17.78%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.44%

52.49%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.66%

61.53%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.03%

64.38%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.14%

64.38%

+12.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
503.09M
481.11M
(U) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.3%
84.6%
Активы портфеля
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.85M при выручке в 503.09M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -106.51M при выручке в 503.09M, что соответствует операционной рентабельности -21.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -89.39M при выручке в 503.09M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.