PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с GTLB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или GTLB.

Корреляция

Корреляция между U и GTLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности U и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.09

GTLB:

-0.03

Коэф-т Сортино

U:

0.54

GTLB:

0.49

Коэф-т Омега

U:

1.06

GTLB:

1.06

Коэф-т Кальмара

U:

-0.01

GTLB:

0.02

Коэф-т Мартина

U:

-0.03

GTLB:

0.05

Индекс Язвы

U:

22.02%

GTLB:

19.59%

Дневная вол-ть

U:

71.54%

GTLB:

60.35%

Макс. просадка

U:

-93.07%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

U:

-89.29%

GTLB:

-59.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.12B

GTLB:

$8.81B

EPS

U:

-$1.12

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

U:

5.10

GTLB:

11.60

Коэффициент P/B

U:

2.85

GTLB:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

GTLB:

$590.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

GTLB:

$523.70M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$124.01M

GTLB:

-$78.92M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -5.18%.

U

С начала года

-4.14%

1 месяц

18.61%

6 месяцев

12.60%

1 год

-6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

-5.18%

1 месяц

25.98%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-1.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и GTLB

Ни U, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и GTLB

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности U и GTLB

Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB) имеют волатильность 13.22% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
435.00M
211.43M
(U) Общая выручка
(GTLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и GTLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и GitLab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
73.8%
89.2%
(U) Валовая рентабельность
(GTLB) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.