Сравнение U с GTLB
U (Unity Software Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, U returned -1.95%/yr vs -2.85%/yr for GTLB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -17.59%.
U
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -34.51%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -33.85% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 1.16% |
GTLB GitLab Inc. | -17.59% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between U and GTLB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between U and GTLB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$12.69B
GTLB:
$5.26B
U:
-$1.58
GTLB:
-$0.15
U:
6.48
GTLB:
5.14
U:
4.26
GTLB:
5.34
U:
$1.92B
GTLB:
$1.00B
U:
$1.14B
GTLB:
$871.68M
U:
-$294.88M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. GTLB — Ранг доходности на риск
U
GTLB
Сравнение U c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.55 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.03 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.57 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок U и GTLB
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.16% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -61.95% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -74.97% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.47% | -76.37% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -60.99% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 32.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и GTLB
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 15.90%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 23.66% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.85% | 46.79% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.41% | 59.00% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.25% | 74.62% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.55% | 74.62% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и GTLB
Ни U, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и GTLB
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
U and GTLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.66%) compared to U (15.90%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs GTLB's -85.16%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор