Сравнение U с GTLB
U (Unity Software Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, U returned -9.68%/yr vs -17.83%/yr for GTLB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -37.49%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -28.06%.
U
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- -37.49%
- 6 месяцев
- -38.92%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -24.66%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -37.49% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 3.80% |
GTLB GitLab Inc. | -28.06% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
Correlation
The correlation between U and GTLB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between U and GTLB shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$11.99B
GTLB:
$4.59B
U:
-$1.58
GTLB:
-$0.15
U:
6.12
GTLB:
4.48
U:
4.03
GTLB:
4.66
U:
$1.92B
GTLB:
$1.00B
U:
$1.14B
GTLB:
$871.68M
U:
-$294.88M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. GTLB — Ранг доходности на риск
U
GTLB
Сравнение U c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.55 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.99 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и GTLB
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.16% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -61.95% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -74.97% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.27% | -79.37% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -61.13% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.87% | 34.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и GTLB
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 17.96%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 19.98% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.91% | 45.02% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 58.38% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.31% | 74.48% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.42% | 74.48% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и GTLB
Ни U, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и GTLB
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
U and GTLB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (19.98%) compared to U (17.96%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs GTLB's -85.16%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор