Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.43B
- Enterprise Value
- $10.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.37B
- EBITDA (12 мес.)
- -$57.62M
- Годовой диапазон
- $15.33 - $52.15
- Целевая цена
- $44.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Unity Software Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Unity Software Inc. (U) показал доход в -50.33% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев.
Unity Software Inc.
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 20.35%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.20%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -12.22%
- 5 лет*
- -26.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении U закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34.12% | -37.35% | 20.35% | -50.33% | |||||||||
| 2025 | -1.20% | 15.50% | -23.60% | 7.55% | 23.78% | -7.21% | 37.85% | 18.14% | 1.60% | -5.34% | 12.19% | 3.88% | 96.57% |
| 2024 | -20.76% | -9.51% | -8.94% | -9.10% | -24.72% | -11.00% | 0.62% | 0.06% | 38.18% | -11.23% | 20.07% | -6.80% | -45.05% |
| 2023 | 24.24% | -14.30% | 6.57% | -16.86% | 10.20% | 46.10% | 5.57% | -19.13% | -15.32% | -19.18% | 16.32% | 38.56% | 43.02% |
| 2022 | -26.46% | 1.24% | -6.80% | -33.06% | -39.81% | -7.88% | 1.55% | 14.26% | -25.42% | -7.41% | 33.93% | -27.64% | -80.01% |
| 2021 | -2.38% | -28.16% | -6.80% | 1.27% | -7.01% | 16.27% | -2.47% | 18.33% | -0.39% | 19.85% | 13.93% | -17.05% | -6.83% |
Метрики бенчмарка
Unity Software Inc.: годовая альфа составляет -20.17%, бета — 2.33, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 21.09.2020.
- Эта акция участвовал в 192.79% снижения S&P 500 Index, но только в 76.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -20.17%
- Бета
- 2.33
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 76.72%
- Участие в снижении
- 192.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
U имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unity Software Inc. (U) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| U | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.61 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для U в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Unity Software Inc. показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Unity Software Inc. составляет 89.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.07% | 19 нояб. 2021 г. | 681 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -53.04% | 23 дек. 2020 г. | 97 | 13 мая 2021 г. | 126 | 10 нояб. 2021 г. | 223 |
| -16.25% | 9 нояб. 2020 г. | 2 | 10 нояб. 2020 г. | 8 | 20 нояб. 2020 г. | 10 |
| -13.58% | 29 сент. 2020 г. | 6 | 6 окт. 2020 г. | 3 | 9 окт. 2020 г. | 9 |
| -13.55% | 9 дек. 2020 г. | 5 | 15 дек. 2020 г. | 5 | 22 дек. 2020 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unity Software Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Unity Software Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |