- ISIN
- US91332U1016
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 18 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.69B
- Enterprise Value
- $13.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- -$294.88M
- Годовой диапазон
- $16.78 - $52.15
- Целевая цена
- $35.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности U
Unity Software Inc. (U) снизился на 33.9% с начала года. По цене $29 за акцию U торгуется на 44.0% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции U 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $307.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Unity Software Inc. (U) показал доход в -33.85% с начала года и 11.53% за последние 12 месяцев.
Unity Software Inc.
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -34.51%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность U по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении U закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34.12% | -37.35% | 20.35% | 20.42% | 15.33% | -4.10% | -33.85% | ||||||
| 2025 | -1.20% | 15.50% | -23.60% | 7.55% | 23.78% | -7.21% | 37.85% | 18.14% | 1.60% | -5.34% | 12.19% | 3.88% | 96.57% |
| 2024 | -20.76% | -9.51% | -8.94% | -9.10% | -24.72% | -11.00% | 0.62% | 0.06% | 38.18% | -11.23% | 20.07% | -6.80% | -45.05% |
| 2023 | 24.24% | -14.30% | 6.57% | -16.86% | 10.20% | 46.10% | 5.57% | -19.13% | -15.32% | -19.18% | 16.32% | 38.56% | 43.02% |
| 2022 | -26.46% | 1.24% | -6.80% | -33.06% | -39.81% | -7.88% | 1.55% | 14.26% | -25.42% | -7.41% | 33.93% | -27.64% | -80.01% |
| 2021 | -2.38% | -28.16% | -6.80% | 1.27% | -7.01% | 16.27% | -2.47% | 18.33% | -0.39% | 19.85% | 13.93% | -17.05% | -6.83% |
Метрики бенчмарка
Unity Software Inc. has an annualized alpha of -19.94%, beta of 2.32, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2020.
- This stock participated in 196.12% of S&P 500 Index downside but only 90.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.94%
- Бета
- 2.32
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 90.69%
- Участие в снижении
- 196.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
U имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unity Software Inc. (U) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| U | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.93 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 13.52 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Unity Software Inc. показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Unity Software Inc. составляет 85.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -93.07%авг. 2024 г. | 2y 8mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -53.04%май 2021 г. | 4mo 21d | 6mo 1d | 10mo 22dдек. 2020 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.25%нояб. 2020 г. | 1d | 10d | 11dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.58%окт. 2020 г. | 7d | 3d | 10dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.55%дек. 2020 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| U | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -56.78% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -9.10% | -56.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -18.90% | -52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -25.43% | -67.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.47% | -0.74% | -84.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -10.72% | -58.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 1.97% | +30.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unity Software Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Unity Software Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для U по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у U коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с U
Добавьте Unity Software Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с U