PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с APPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с APPS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или APPS.

Корреляция

Корреляция между U и APPS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности U и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.09

APPS:

0.62

Коэф-т Сортино

U:

0.54

APPS:

2.40

Коэф-т Омега

U:

1.06

APPS:

1.30

Коэф-т Кальмара

U:

-0.01

APPS:

1.21

Коэф-т Мартина

U:

-0.03

APPS:

2.84

Индекс Язвы

U:

22.02%

APPS:

41.94%

Дневная вол-ть

U:

71.54%

APPS:

162.83%

Макс. просадка

U:

-93.07%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

U:

-89.29%

APPS:

-95.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.12B

APPS:

$464.13M

EPS

U:

-$1.12

APPS:

-$3.04

Коэффициент P/S

U:

5.10

APPS:

0.96

Коэффициент P/B

U:

2.85

APPS:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

APPS:

$371.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

APPS:

$213.34M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$124.01M

APPS:

$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 178.70%.

U

С начала года

-4.14%

1 месяц

18.61%

6 месяцев

12.60%

1 год

-6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPS

С начала года

178.70%

1 месяц

75.75%

6 месяцев

216.11%

1 год

99.58%

5 лет

-2.96%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа APPS равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и APPS

Ни U, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и APPS

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности U и APPS

Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 13.22%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
435.00M
134.64M
(U) Общая выручка
(APPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и APPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и Digital Turbine, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
73.8%
93.4%
(U) Валовая рентабельность
(APPS) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

APPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 134.64M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

APPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.75M при выручке в 134.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

APPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 134.64M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.