PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с APPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U с APPS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или APPS.

Корреляция

Корреляция между U и APPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности U и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.15%
-89.66%
U
APPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.04

APPS:

0.46

Коэф-т Сортино

U:

0.49

APPS:

2.09

Коэф-т Омега

U:

1.06

APPS:

1.26

Коэф-т Кальмара

U:

-0.03

APPS:

0.76

Коэф-т Мартина

U:

-0.11

APPS:

1.84

Индекс Язвы

U:

25.25%

APPS:

40.66%

Дневная вол-ть

U:

72.34%

APPS:

161.69%

Макс. просадка

U:

-93.07%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

U:

-88.84%

APPS:

-96.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.27B

APPS:

$354.92M

EPS

U:

-$1.68

APPS:

-$3.04

Коэффициент P/S

U:

5.11

APPS:

0.73

Коэффициент P/B

U:

2.91

APPS:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.35B

APPS:

$371.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.02B

APPS:

$213.34M

EBITDA (12 мес.)

U:

-$150.40M

APPS:

$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 100.59%.

U

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

13.84%

1 год

-3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPS

С начала года

100.59%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

10.06%

1 год

86.26%

5 лет

-9.21%

10 лет

-1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.04
APPS: 0.46
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: 0.49
APPS: 2.09
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 1.06
APPS: 1.26
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.03
APPS: 0.76
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -0.11
APPS: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа APPS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.46
U
APPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и APPS

Ни U, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и APPS

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.84%
-96.42%
U
APPS

Волатильность

Сравнение волатильности U и APPS

Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 28.84%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 38.31%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.84%
38.31%
U
APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию