Сравнение U с APPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение U с APPS

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или APPS.

Корреляция

Корреляция между U и APPS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности U и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.45

APPS:

0.06

Коэф-т Сортино

-0.31

APPS:

1.46

Коэф-т Омега

0.97

APPS:

1.18

Коэф-т Кальмара

-0.33

APPS:

0.10

Коэф-т Мартина

-1.15

APPS:

0.25

Индекс Язвы

26.78%

APPS:

38.49%

Дневная вол-ть

68.63%

APPS:

158.33%

Макс. просадка

-93.07%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

-90.96%

APPS:

-97.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$7.45B

APPS:

$271.44M

EPS

-$1.68

APPS:

-$3.04

Общая выручка (12 мес.)

$1.35B

APPS:

$371.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.02B

APPS:

$213.34M

EBITDA (12 мес.)

-$150.40M

APPS:

$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 52.96%.

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPS

С начала года

52.96%

1 месяц

-17.94%

6 месяцев

-3.90%

1 год

12.39%

5 лет

-7.58%

10 лет

-2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

U: -0.45

APPS: 0.06

Коэффициент Сортино

U: -0.31

APPS: 1.46

Коэффициент Омега

U: 0.97

APPS: 1.18

Коэффициент Кальмара

U: -0.33

APPS: 0.10

Коэффициент Мартина

U: -1.15

APPS: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа APPS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и APPS

Ни U, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и APPS

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPS

Волатильность

Сравнение волатильности U и APPS

Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 24.38%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение U с APPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности U и APPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и APPS

U

APPS

Сравнение U c APPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и APPS

Просадки

Сравнение просадок U и APPS

Волатильность

Сравнение волатильности U и APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и APPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество