Сравнение U с AAPL
U (Unity Software Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — U in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, U returned -20.77%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам U и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 20.46% |
Correlation
The correlation between U and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between U and AAPL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
U:
$13.18B
AAPL:
$4.89T
U:
-$1.56
AAPL:
$8.25
U:
6.74
AAPL:
10.97
U:
4.41
AAPL:
46.22
U:
$1.92B
AAPL:
$451.44B
U:
$1.14B
AAPL:
$216.07B
U:
-$294.88M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. AAPL — Ранг доходности на риск
U
AAPL
Сравнение U c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.31 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.27 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и AAPL
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -81.80% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -13.80% | -51.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -33.36% | -37.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -33.36% | -59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.99% | 0.00% | -84.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -29.55% | -40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 5.78% | +29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и AAPL
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 10.39% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.23% | 19.23% | +42.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 24.39% | +49.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 27.82% | +49.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.14% | 29.07% | +47.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и AAPL
U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и AAPL
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
U and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (13.58%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор