Сравнение U с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или BTC-USD.
Основные характеристики
U | BTC-USD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -45.27% | 56.79% |
Дох-ть за 1 год | -20.50% | 145.10% |
Дох-ть за 3 года | -36.56% | 12.59% |
Коэф-т Шарпа | -0.43 | 5.67 |
Дневная вол-ть | 58.69% | 39.67% |
Макс. просадка | -89.31% | -93.07% |
Current Drawdown | -88.87% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между U и BTC-USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности U и BTC-USD
С начала года, U показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 56.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение U c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок U и BTC-USD
Максимальная просадка U за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности U и BTC-USD
Unity Software Inc. (U) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 15.70% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.