Сравнение U с HOOD
U (Unity Software Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, U returned -6.63%/yr vs 108.34%/yr for HOOD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -33.96%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -27.08%.
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 108.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 28.53% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -27.08% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between U and HOOD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between U and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
U:
$12.67B
HOOD:
$75.46B
U:
-$1.58
HOOD:
$2.07
U:
6.47
HOOD:
19.32
U:
4.26
HOOD:
7.79
U:
$1.92B
HOOD:
$3.91B
U:
$1.14B
HOOD:
$2.86B
U:
-$294.88M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. HOOD — Ранг доходности на риск
U
HOOD
Сравнение U c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.26 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок U и HOOD
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -90.21% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -57.26% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -57.26% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -45.91% | -39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -60.96% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 31.12% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и HOOD
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.33%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 23.12% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.89% | 50.46% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.51% | 69.04% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.24% | 74.06% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 74.06% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и HOOD
Ни U, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и HOOD
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
U and HOOD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.12%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs HOOD's -90.21%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор