Сравнение U с HOOD
U (Unity Software Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, U returned -12.49%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам U и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 31.49% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between U and HOOD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between U and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
U:
$13.01B
HOOD:
$89.40B
U:
-$1.56
HOOD:
$2.06
U:
6.66
HOOD:
23.31
U:
4.35
HOOD:
9.38
U:
$1.92B
HOOD:
$3.91B
U:
$1.14B
HOOD:
$2.86B
U:
-$294.88M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. HOOD — Ранг доходности на риск
U
HOOD
Сравнение U c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.17 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.29 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и HOOD
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -90.21% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -57.26% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -57.26% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.18% | -34.88% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.67% | -60.27% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.55% | 33.07% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и HOOD
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 12.90%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 19.39% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 52.44% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 69.79% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.41% | 73.98% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 73.98% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и HOOD
Ни U, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и HOOD
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
U and HOOD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор