PortfoliosLab logo
Сравнение U с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между U и CRWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности U и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.15%
223.27%
U
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

-0.04

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

U:

0.49

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

U:

1.06

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

U:

-0.03

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

U:

-0.11

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

U:

25.25%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

U:

72.34%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

U:

-93.07%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

U:

-88.84%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$9.27B

CRWD:

$102.63B

EPS

U:

-$1.68

CRWD:

-$0.08

Коэффициент P/S

U:

5.11

CRWD:

25.96

Коэффициент P/B

U:

2.91

CRWD:

31.30

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.35B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.02B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

U:

-$150.40M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.


U

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

13.84%

1 год

-3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

41.33%

1 год

42.57%

5 лет

42.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
U: -0.04
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
U: 0.49
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
U: 1.06
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
U: -0.03
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
U: -0.11
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.79
U
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и CRWD

Ни U, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и CRWD

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.84%
-6.69%
U
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности U и CRWD

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 22.44%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.84%
22.44%
U
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию