Сравнение U с CRWD
U (Unity Software Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — U in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, U returned -20.77%/yr vs 26.67%/yr for CRWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.87%.
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- 79.13%
- С начала года
- 73.87%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 74.75%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.87% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 64.74% |
Correlation
The correlation between U and CRWD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between U and CRWD shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$13.18B
CRWD:
$207.48B
U:
-$1.56
CRWD:
-$0.02
U:
6.74
CRWD:
10.17
U:
4.41
CRWD:
11.34
U:
$1.92B
CRWD:
$5.09B
U:
$1.14B
CRWD:
$3.82B
U:
-$294.88M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. CRWD — Ранг доходности на риск
U
CRWD
Сравнение U c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.98 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.68 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и CRWD
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -67.69% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -37.18% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -44.44% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -67.69% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.99% | -3.31% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -23.41% | -46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 15.69% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и CRWD
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 13.58%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 16.24% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.23% | 39.77% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 47.37% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 51.09% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.14% | 56.08% | +20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и CRWD
Ни U, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и CRWD
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
U and CRWD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.24%) compared to U (13.58%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор