Сравнение TYL с TSCO
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TYL returned 6.72%/yr vs 7.06%/yr for TSCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -34.17%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -36.72%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям TSCO по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.06% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам TYL и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TYL and TSCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.23 |
The correlation between TYL and TSCO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
TSCO:
$2.06
TYL:
31.05
TSCO:
15.16
TYL:
1.66
TSCO:
3.32
TYL:
4.12
TSCO:
1.07
TYL:
$2.38B
TSCO:
$15.52B
TYL:
$1.08B
TSCO:
$5.16B
TYL:
$491.14M
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. TSCO — Ранг доходности на риск
TYL
TSCO
Сравнение TYL c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.67 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и TSCO
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -76.15% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -52.69% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -52.69% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -52.69% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -52.69% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -49.27% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -17.46% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 23.00% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и TSCO
Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Tractor Supply Company (TSCO) имеют волатильность 12.06% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 11.84% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 26.71% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 30.78% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 28.85% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 29.40% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и TSCO
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и TSCO
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and TSCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to TSCO (11.84%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs TSCO's -76.15%.
TSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор