Сравнение TYL с ODFL
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, TYL returned 6.72%/yr vs 29.45%/yr for ODFL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 6.72% против 29.45% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам TYL и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between TYL and ODFL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г. | 0.22 |
The correlation between TYL and ODFL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
ODFL:
$4.78
TYL:
31.05
ODFL:
51.37
TYL:
1.66
ODFL:
13.85
TYL:
4.12
ODFL:
9.48
TYL:
$2.38B
ODFL:
$5.46B
TYL:
$1.08B
ODFL:
$1.69B
TYL:
$491.14M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. ODFL — Ранг доходности на риск
TYL
ODFL
Сравнение TYL c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.02 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.50 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и ODFL
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -66.29% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -26.06% | -27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -45.18% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -45.18% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -45.18% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -1.20% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -19.09% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 11.65% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и ODFL
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.52% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 29.25% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 38.94% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 36.44% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 33.12% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и ODFL
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и ODFL
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and ODFL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор