Сравнение TYL с MNST
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TYL returned 6.72%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.79% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам TYL и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between TYL and MNST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between TYL and MNST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
MNST:
$2.06
TYL:
31.05
MNST:
45.05
TYL:
1.66
MNST:
3.52
TYL:
4.12
MNST:
10.41
TYL:
$2.38B
MNST:
$8.79B
TYL:
$1.08B
MNST:
$4.88B
TYL:
$491.14M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. MNST — Ранг доходности на риск
TYL
MNST
Сравнение TYL c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.60 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.37 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и MNST
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -69.17% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -17.70% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -26.04% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -26.62% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -30.42% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | 0.00% | -53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -20.66% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 6.22% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и MNST
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.50% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 20.03% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 26.43% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 24.60% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 26.25% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и MNST
Ни TYL, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и MNST
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and MNST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор