Сравнение TYL с GOOG
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TYL returned 6.42%/yr vs 26.28%/yr for GOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 6.42% против 26.28% соответственно.
TYL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- -8.80%
- 10 лет*
- 6.42%
GOOG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 106.29%
- 3 года*
- 41.44%
- 5 лет*
- 22.34%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам TYL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -36.99% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
GOOG Alphabet Inc | 10.10% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between TYL and GOOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between TYL and GOOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
GOOG:
$13.11
TYL:
29.71
GOOG:
26.31
TYL:
1.59
GOOG:
1.29
TYL:
3.94
GOOG:
9.98
TYL:
$2.38B
GOOG:
$422.57B
TYL:
$1.08B
GOOG:
$255.12B
TYL:
$491.14M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
TYL
GOOG
Сравнение TYL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.60 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.15 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 17.50 | -19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и GOOG
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -44.60% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -20.75% | -34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -29.35% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -44.60% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -44.60% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -13.48% | -42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -8.90% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 6.10% | +26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и GOOG
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 9.63% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 20.96% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 29.09% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 31.31% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 29.06% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и GOOG
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и GOOG
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and GOOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.39%) compared to GOOG (9.63%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор