PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TY с GAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

Доходность

Сравнение доходности TY и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и GAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation		-1.20%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Фундаментальные показатели

EPS

TY:

$10.87

GAM:

$8.67

Коэффициент P/E

TY:

2.94

GAM:

6.84

Коэффициент PEG

TY:

0.15

GAM:

0.07

Коэффициент P/S

TY:

4.63

GAM:

49.92

Общая выручка (12 мес.)

TY:

$365.49M

GAM:

$27.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

TY:

$475.42M

GAM:

$27.65M

EBITDA (12 мес.)

TY:

$348.55M

GAM:

$7.71M

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TY уступали акциям GAM по среднегодовой доходности: 13.54% против 14.70% соответственно.

TY

1 день
1.23%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.86%
10 лет*
13.54%

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с VTITY с PDITY с ADXTY с GOFTY с IJSTY с QQQ
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX

Доходность на риск

TY vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.90

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.71

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.81

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

15.07

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GAM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между TY и GAM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и GAM

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности GAM в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation		12.25%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TY и GAM

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, примерно равная максимальной просадке GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-66.63%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-26.09%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-41.78%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.79%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-11.62%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.05%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и GAM

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 5.00%, в то время как у General American Investors Company, Inc. (GAM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.08%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.52%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.90%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.96%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.62%

-1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TY и GAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri-Continental Corporation и General American Investors Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
123.61M
6.28M
(TY) Общая выручка
(GAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию