Сравнение TXRH с LMT
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.75% против 11.37% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам TXRH и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between TXRH and LMT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between TXRH and LMT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
LMT:
$124.87B
TXRH:
$6.26
LMT:
$20.61
TXRH:
26.82
LMT:
26.21
TXRH:
1.84
LMT:
1.67
TXRH:
$6.06B
LMT:
$75.12B
TXRH:
$1.14B
LMT:
$7.37B
TXRH:
$701.29M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LMT — Ранг доходности на риск
TXRH
LMT
Сравнение TXRH c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.73 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.69 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LMT
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -79.29% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -25.15% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -31.79% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -31.79% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -36.67% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -19.63% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -26.83% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 10.81% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LMT
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 7.02% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 20.04% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 26.71% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 22.99% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 23.76% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LMT
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LMT
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LMT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор