Сравнение TUSK с MED
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TUSK returned -5.59%/yr vs -46.35%/yr for MED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 54.05%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -1.69%.
TUSK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 54.05%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- -17.47%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
MED
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -6.83%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- -22.62%
- 3 года*
- -51.53%
- 5 лет*
- -46.35%
- 10 лет*
- -8.88%
Сравнение доходности по годам TUSK и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 54.05% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
MED Medifast, Inc. | -1.69% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between TUSK and MED is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$137.29M
MED:
$116.75M
TUSK:
-$1.47
MED:
-$1.82
TUSK:
2.20
MED:
0.33
TUSK:
0.52
MED:
0.58
TUSK:
$62.70M
MED:
$346.10M
TUSK:
$9.65M
MED:
$242.70M
TUSK:
-$14.10M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. MED — Ранг доходности на риск
TUSK
MED
Сравнение TUSK c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.61 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.97 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и MED
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -98.40% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -37.34% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -90.91% | +21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -96.27% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.87% | -96.43% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -50.96% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 23.33% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и MED
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 10.80% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 31.14% | +25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 40.93% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.50% | 45.32% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 47.77% | +39.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и MED
Ни TUSK, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и MED
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and MED have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (21.55%) compared to MED (10.80%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs MED's -98.40%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор