Сравнение TUSK с BRK-B
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, TUSK returned -5.92%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 51.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
TUSK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 51.35%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам TUSK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 51.35% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TUSK and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between TUSK and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TUSK:
$134.88M
BRK-B:
$1.06T
TUSK:
-$1.47
BRK-B:
$33.62
TUSK:
2.16
BRK-B:
2.82
TUSK:
0.51
BRK-B:
1.46
TUSK:
$62.70M
BRK-B:
$375.39B
TUSK:
$9.65M
BRK-B:
$94.36B
TUSK:
-$14.10M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TUSK
BRK-B
Сравнение TUSK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.39 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и BRK-B
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -53.86% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -9.42% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -14.95% | -54.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -26.58% | -53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.00% | -9.06% | -83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.21% | -11.06% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 4.49% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и BRK-B
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 4.48% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.67% | 11.07% | +45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.63% | 14.55% | +55.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.48% | 17.12% | +55.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.11% | 19.40% | +67.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и BRK-B
Ни TUSK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и BRK-B
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (21.58%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор