Сравнение TUSK с CBRL
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TUSK returned -1.85%/yr vs -23.54%/yr for CBRL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 92.97%, что значительно выше, чем у CBRL с доходностью 32.40%.
TUSK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 40.55%
- С начала года
- 92.97%
- 6 месяцев
- 66.05%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
CBRL
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -28.59%
- 5 лет*
- -23.54%
- 10 лет*
- -11.52%
Сравнение доходности по годам TUSK и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 92.97% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 32.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
Correlation
The correlation between TUSK and CBRL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$172.54M
CBRL:
$743.94M
TUSK:
-$1.47
CBRL:
-$0.18
TUSK:
2.75
CBRL:
0.22
TUSK:
0.66
CBRL:
1.75
TUSK:
$62.70M
CBRL:
$3.36B
TUSK:
$9.65M
CBRL:
$803.23M
TUSK:
-$14.10M
CBRL:
$92.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. CBRL — Ранг доходности на риск
TUSK
CBRL
Сравнение TUSK c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSK | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.61 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.83 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSK | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.72 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TUSK и CBRL
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -82.98% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -64.96% | +22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -71.91% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -81.27% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.07% | -77.12% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -24.17% | -48.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 47.66% | -24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и CBRL
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 14.68% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.27% | 36.79% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 54.87% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 45.92% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 42.84% | +44.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и CBRL
TUSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.02% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и CBRL
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and CBRL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (27.19%) compared to CBRL (14.68%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs CBRL's -82.98%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор