- ISIN
- US56155L1089
- CUSIP
- 56155L108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 14 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $147.41M
- Enterprise Value
- $58.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.10M
- Годовой диапазон
- $1.72 - $3.92
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TUSK
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) прибавил 64.9% с начала года. По цене $3 за акцию TUSK торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TUSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) показал доход в 64.86% с начала года и 1.33% за последние 12 месяцев.
Mammoth Energy Services, Inc.
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 64.86%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- -13.36%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TUSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +127.0%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TUSK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +78.5%, в то время как худший день был 6 июн. 2019 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.49% | -1.28% | 6.06% | 16.73% | 17.13% | -8.96% | 64.86% | ||||||
| 2025 | -0.33% | -18.06% | -16.73% | 24.02% | 4.35% | 6.06% | -7.14% | -8.85% | -3.38% | -10.92% | -9.80% | 0.54% | -38.33% |
| 2024 | -21.30% | 3.70% | 0.00% | -10.71% | 14.15% | -11.59% | 22.56% | -4.98% | 7.07% | 7.58% | -20.91% | -13.79% | -32.74% |
| 2023 | -24.51% | -14.09% | -24.78% | -12.56% | -4.07% | 36.44% | 1.24% | -5.32% | 0.22% | -12.72% | 9.14% | 0.90% | -48.44% |
| 2022 | -4.95% | -13.58% | 42.47% | 2.35% | -1.38% | 2.33% | 32.27% | 42.27% | -17.63% | 71.26% | 3.42% | 43.21% | 375.27% |
| 2021 | -11.69% | 41.48% | -4.32% | -28.20% | -0.52% | 20.79% | -20.26% | -4.64% | -16.62% | 17.87% | -43.73% | -5.70% | -59.10% |
Метрики бенчмарка
Mammoth Energy Services, Inc. has an annualized alpha of 7.33%, beta of 0.95, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2016.
- This stock participated in 170.50% of S&P 500 Index downside but only 63.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.33%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 63.54%
- Участие в снижении
- 170.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUSK имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.29 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.15 | -10.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mammoth Energy Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mammoth Energy Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mammoth Energy Services, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 7 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mammoth Energy Services, Inc. составляет 92.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.55%апр. 2020 г. | 1y 9mo | — | 8y 2dиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -50.78%авг. 2017 г. | 5mo 18d | 4mo 24d | 10mo 12dмарт 2017 г. - янв. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.17%февр. 2018 г. | 16d | 17d | 1mo 3dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.36%дек. 2016 г. | 8d | 29d | 1mo 7dдек. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.33%нояб. 2016 г. | 7d | 13d | 20dокт. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| TUSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -56.78% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -9.10% | -31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -18.90% | -50.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -25.43% | -54.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -3.31% | -89.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -10.71% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 2.05% | +21.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mammoth Energy Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mammoth Energy Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TUSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у TUSK коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TUSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у TUSK коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TUSK
Добавьте Mammoth Energy Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TUSK