Сравнение TUSK с AOS
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TUSK in Conglomerates, AOS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TUSK returned -1.85%/yr vs -1.99%/yr for AOS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 92.97%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%.
TUSK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 40.55%
- С начала года
- 92.97%
- 6 месяцев
- 66.05%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам TUSK и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 92.97% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between TUSK and AOS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$172.54M
AOS:
$7.89B
TUSK:
-$1.47
AOS:
$3.75
TUSK:
2.75
AOS:
2.09
TUSK:
0.66
AOS:
3.66
TUSK:
$62.70M
AOS:
$3.81B
TUSK:
$9.65M
AOS:
$1.48B
TUSK:
-$14.10M
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. AOS — Ранг доходности на риск
TUSK
AOS
Сравнение TUSK c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSK | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.31 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.77 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSK | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.39 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TUSK и AOS
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -66.07% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -30.29% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -36.93% | -32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -42.68% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.07% | -35.86% | -55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -20.47% | -52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 12.30% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и AOS
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 7.88% | +19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.27% | 18.90% | +37.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 24.73% | +40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 27.07% | +45.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 27.06% | +60.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и AOS
TUSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и AOS
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and AOS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (27.19%) compared to AOS (7.88%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs AOS's -66.07%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор