Сравнение TURF с TGRT
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Commodity Producers Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TURF и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 13.52% |
Correlation
The correlation between TURF and TGRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов TURF и TGRT
Секторы
TURF
TGRT
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Сырьевые материалы
TURF
TGRT
Энергетика
TURF
TGRT
Потребительский защитный сектор
TURF
TGRT
Коммуникационные услуги
TURF
TGRT
Финансовые услуги
TURF
TGRT
Промышленность
TURF
TGRT
Технологии
TURF
TGRT
Коммунальные услуги
TURF
TGRT
Потребительский циклический сектор
TURF
-
TGRT
Здравоохранение
TURF
-
TGRT
Недвижимость
TURF
-
TGRT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TURF
TGRT
Сравнение TURF c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TURF | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.21 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TURF и TGRT
Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -22.04% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.89% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.27% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 16.09% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.08% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.08% | -2.61% |
Сравнение комиссий TURF и TGRT
TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и TGRT
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TGRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and TGRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.
TURF has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.07% for TGRT.
TURF is categorized as Commodity Producers Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TURF и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор