Сравнение TGRT с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
TGRT и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или GARP.
Корреляция
Корреляция между TGRT и GARP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и GARP
Основные характеристики
TGRT:
1.55
GARP:
1.72
TGRT:
2.12
GARP:
2.28
TGRT:
1.28
GARP:
1.30
TGRT:
2.25
GARP:
2.45
TGRT:
8.86
GARP:
9.00
TGRT:
3.02%
GARP:
3.66%
TGRT:
17.25%
GARP:
19.22%
TGRT:
-11.89%
GARP:
-31.34%
TGRT:
-1.24%
GARP:
-1.03%
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 4.16%.
TGRT
2.80%
0.26%
21.15%
26.86%
N/A
N/A
GARP
4.16%
1.58%
24.88%
33.40%
19.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и GARP
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и GARP
TGRT
GARP
Сравнение TGRT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и GARP
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и GARP
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и GARP
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.