Сравнение TURF с TFLR
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Commodity Producers Equities fund managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TURF и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 4.02% |
Correlation
The correlation between TURF and TFLR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TURF
TFLR
Сравнение TURF c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TURF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 2.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TURF и TFLR
Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -4.01% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.05% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.21% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 1.98% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 3.68% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 3.68% | +12.79% |
Сравнение комиссий TURF и TFLR
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и TFLR
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and TFLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.25% for TURF.
TURF is categorized as Commodity Producers Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для TURF и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор