Сравнение TURF с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Commodity Producers Equities fund managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TURF и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 6.51%.

TURF

1 день: -0.82%

1 месяц: 0.33%

С начала года: 19.55%

6 месяцев: 22.12%

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

TCAF

1 день: -0.46%

1 месяц: 3.54%

С начала года: 6.51%

6 месяцев: 6.60%

1 год: 20.51%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и TCAF

	2026 (YTD)	2025
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	19.55%	17.05%
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	6.51%	11.24%

Correlation

The correlation between TURF and TCAF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.	0.29

Сравнение распределения секторов TURF и TCAF

Секторы

TURF

TCAF

Сырьевые материалы

33.9%

0.1%

Энергетика

29.2%

2.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%

3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%

11.4%

Финансовые услуги

2.3%

6.0%

Промышленность

1.6%

4.6%

Технологии

0.4%

33.7%

Коммунальные услуги

0.3%

8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%

Здравоохранение

17.3%

Недвижимость

0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Название символа

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TURF:

TURF с BATT TURF с URA TURF с LIMI TURF с URNM TURF с GNR TURF с COPP TURF с FTRI

Часто сравнивают с TCAF:

TCAF с SPY TCAF с CGDV TCAF с TRAIX TCAF с VOO TCAF с ^SP500TR TCAF с TSPA TCAF с PVAL

Доходность на риск

TURF vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TURF

TCAF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TURF vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TURF	TCAF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	1.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.52	1.26	+1.26

Просадки

Сравнение просадок TURF и TCAF

Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TURF	TCAF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-6.84%	-16.37%	+9.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	—	-11.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.54%	-0.97%	-1.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.53%	-2.06%	+0.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	—	2.82%	—

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и TCAF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TURF	TCAF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	—	2.43%	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	—	8.75%	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.50%	11.47%	+5.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.50%	13.94%	+2.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.50%	13.94%	+2.56%

Сравнение комиссий TURF и TCAF

TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и TCAF

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TCAF в 0.47%

Позиция	TTM	2025	2024	2023
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	0.47%	0.50%	0.43%	0.26%
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	1.25%	1.49%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and TCAF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

TURF has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.47% for TCAF.

TURF is categorized as Commodity Producers Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.31% for TCAF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TURF с TCAF

Доходность

Сравнение доходности TURF и TCAF

Доходность по периодам

TURF

TCAF

Сравнение доходности по годам TURF и TCAF

Correlation

Сравнение распределения секторов TURF и TCAF

Секторы

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

TURF

TCAF

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TURF vs. TCAF — Ранг доходности на риск

TURF

TCAF

Сравнение TURF c TCAF - Риск-скорректированная доходность

TURF vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TURF и TCAF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и TCAF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий TURF и TCAF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и TCAF

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TURF and TCAF in my portfolio?

Which ETF is better, TURF or TCAF?

Which ETF is cheaper, TURF or TCAF?

Which ETF pays a higher dividend yield, TURF or TCAF?

What is the main difference between TURF and TCAF?

Подберите оптимальное распределение для TURF и TCAF