Сравнение BATT с CARS
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) is Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while CARS (Cars.com Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BATT returned 3.05%/yr vs -8.43%/yr for CARS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATT и CARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у CARS с доходностью -23.44%.
BATT
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 23.77%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 96.07%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
CARS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATT и CARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 23.77% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
CARS Cars.com Inc. | -23.44% | -29.60% | -8.65% | 37.76% | -14.42% | 42.39% | -7.53% | -43.16% | -19.48% |
Correlation
The correlation between BATT and CARS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BATT and CARS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. CARS — Ранг доходности на риск
BATT
CARS
Сравнение BATT c CARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Cars.com Inc. (CARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | CARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | -0.23 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.54 | -0.51 | +21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | CARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | -0.22 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.19 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BATT и CARS
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CARS в -88.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и CARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | CARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.88% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -45.03% | +28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -66.77% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -66.77% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -71.23% | +65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -48.76% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 20.21% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и CARS
Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 10.42%, в то время как у Cars.com Inc. (CARS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | CARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 16.62% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 35.05% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 46.52% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 44.58% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 56.88% | -26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и CARS
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как CARS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.50% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
CARS Cars.com Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and CARS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARS has higher volatility (16.62%) compared to BATT (10.42%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs CARS's -88.88%.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATT и CARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор