Сравнение BATT с CARS
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) is Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while CARS (Cars.com Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BATT returned -1.11%/yr vs -1.91%/yr for CARS. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BATT и CARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у CARS с доходностью -2.95%.
BATT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 54.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.22%
CARS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- -2.95%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- -16.92%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $681.92K | $777.71K | $1.24M | |
CARS Cars.com Inc. | $7.48M | $7.71M | $8.21M |
Сравнение доходности по годам BATT и CARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 10.22% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.27% |
CARS Cars.com Inc. | -2.95% | -29.60% | -8.65% | 37.76% | -14.42% | 42.39% | -7.53% | -43.16% | -18.87% |
Correlation
The correlation between BATT and CARS is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between BATT and CARS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. CARS — Ранг доходности на риск
BATT
CARS
Сравнение BATT c CARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Cars.com Inc. (CARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATT | CARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.14 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.29 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATT и CARS
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CARS в -88.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и CARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | CARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.88% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -45.03% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -63.70% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -66.77% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -63.54% | +47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -49.05% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 21.98% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и CARS
Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 9.83%, в то время как у Cars.com Inc. (CARS) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | CARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 14.82% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 37.14% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 47.62% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 44.53% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 56.71% | -25.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и CARS
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CARS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.68% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
CARS Cars.com Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and CARS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARS has higher volatility (14.82%) compared to BATT (9.83%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs CARS's -88.88%.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATT и CARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор